アメリカン・ドリーム・ファンド

設定日	2007年6月29日
償還日	無期限
決算日	毎年6月12日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 5千万円未満：3.3% 1億円未満：2.2% 1億円以上：1.1%
信託財産 留保額	0.30%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	SBIアセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 米国小型成長株式への投資
  ◎主として高い成長が見込まれる米国小型成長株へ投資します。米国企業の株式を主要投資対象としますが、米国以外の企業が発行する株式（米国預託証書（ADR^※）を含みます。）に投資する場合があります。
  ※ADR（American Depositary Receipt）とは米国以外の企業の株式を実質的に保有しているのと同様の経済効果を持つ証券です。
  ◎外貨建て資産について、原則として為替ヘッジを行いません。
• ファミリーファンド方式での運用
  ◎米国小型成長株等への投資は、米国小型成長株マザーファンドを通じて行います。
• RSインベストメンツが実質的な運用を行います。
  ◎RSインベストメンツは、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下の運用グループの一つで、全米の新興企業や先端技術の多くが集約するシリコンバレーを臨むサンフランシスコを本拠地として、米国を中心とする中小型成長株の分野で強みを持っています。
  ◎ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクは米国テキサス州サン・アントニオを拠点とし、それぞれ独自の運用哲学や運用手法をもった複数の運用グループを傘下に持つマルチ・ブティック型運用会社です。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2023/6/12	500円
2022/6/13	0円
2021/6/14	1,000円
2020/6/12	600円
2019/6/12	600円
2018/6/12	500円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡