アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）

設定日	2009年1月16日
償還日	2029年1月5日
決算日	毎月7日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 5千万円未満：3.3% 1億円未満：2.2% 1億円以上：1.1%
信託財産 留保額	0.20%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 日本を除くアジア諸国・地域とパシフィック諸国のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし分散投資を行います。
  ◎日本を除くアジア諸国・地域への投資は、原則として当ファンドの純資産総額の50％以上とします。
  ◎ソブリン債券・準ソブリン債券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
  ◎自国通貨建債券のほか、米ドル建債券等の外国通貨建債券にも投資します。
• ソブリン債券・準ソブリン債券からの安定した利子収入の確保および信託財産の成長を目指して運用を行います。
  ［債券戦略］債券見通し（金利水準・金利見通し・信用力等）を考慮し、投資を行います。
  利子収入期待の高い国・地域の債券への投資配分を高めます。
  ［通貨戦略］為替見通しを考慮し、投資を行います。通貨上昇期待の高い通貨への投資配分を高めます。
• 毎月決算を行い、収益の分配を行います。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/08	20円
2024/3/07	20円
2024/2/07	20円
2024/1/09	20円
2023/12/07	20円
2023/11/07	20円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡