イーストスプリング・フィリピン株式オープン

設定日	2012年9月28日
償還日	無期限
決算日	3月7日および9月7日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	インターネットで お申し込み	コールセンター 営業店で お申し込み
	受渡金額が 5百万円未満：2.2% 5百万円以上：1.1% 1千万円以上：0.55%	一律　3.3%
信託財産 留保額	0.30%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• フィリピンの企業の株式等に実質的に投資を行います。
  ◎フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券を実質的な主要投資対象とします。
  ◎当ファンドは、複数の投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
  ◎原則として、「イーストスプリング・インベストメンツ - フィリピン・エクイティ・ファンド クラスＪ」（以下「フィリピン・エクイティ」ということがあります。）への投資比率を高位に保ちます。
  ◎個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行います。
• 「フィリピン・エクイティ」の運用は、イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドが行います。
  ◎イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドはアジアの株式運用に関する豊富な経験を最大限活用して運用を行います。
  ◎イーストスプリング・インベストメンツの属するグループは、アジアにおける15の国や地域で生命保険および資産運用事業を展開しています。
  ◎イーストスプリング・インベストメンツ（シンガポール）リミテッドは、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を行っています。
• 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/3/07	0円
2023/9/07	0円
2023/3/07	0円
2022/9/07	0円
2022/3/07	0円
2021/9/07	0円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡