エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）
【委託会社からのお知らせ】
- 2023/11/7 約款変更のお知らせ
基本情報
| 日付 | 2024/4/17 |
|---|---|
| 基準価額 | 7,569 円 |
| 前日比 | -36 円 |
| 設定日 | 2003年8月8日 | |
|---|---|---|
| 償還日 | 2033年8月5日 | |
| 決算日 | 毎月5日 (休業日の場合は翌営業日) |
|
| 購入時手数料 (税込) | 受渡金額が 5千万円未満：3.3% 1億円未満：2.2% 5億円未満：1.1% 5億円以上：なし | |
| 信託財産 留保額 |
0.50% | |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 | |
| 購入単位 | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 | |
| 換金単位 | 1口以上1口単位または1円以上1円単位 | |
| 委託会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
※スイッチングが可能です｡ 詳細はこちら
関連資料
｢投資リスク｣､｢運用管理費用(信託報酬)｣等の詳細につきましては､上記の｢投資信託説明書（交付目論見書）｣にてご確認ください｡
分配金受取コース
- 収益分配金は､税引後､総合取引口座に入金されます。
- 受取られた収益分配金で同じ銘柄を追加でお買付される際には、所定の購入時手数料をご負担いただくこととなります。
- ｢分配金再投資コース｣へ変更することが可能です。
口数買付金額買付
ファンドの特長
- エマージング・カントリー（新興国）のソブリン債券および準ソブリン債券を主要投資対象とし、分散投資を行います。
- 新興国のソブリン債券、準ソブリン債券からの高水準かつ安定した利子収入に加え、値上がり益の獲得を目指します。
◎J.P. Morgan EMBI Global Diversified（円換算）をベンチマークとします。
◎原則として、為替ヘッジは行いません。 - 債券等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。
- 毎月決算を行い、収益の分配を行います。
分配金実績 (1万口当たり／税引前)
| 2024/4/05 | 30円 |
|---|---|
| 2024/3/05 | 30円 |
| 2024/2/05 | 30円 |
| 2024/1/05 | 30円 |
| 2023/12/05 | 30円 |
| 2023/11/06 | 30円 |
※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。
※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡
2024/4/18現在
ファンドの目的
高水準かつ安定的なインカムゲインの確保とキャピタルゲインの獲得を目的として、信託財産の成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書（交付目論見書）』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。
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