グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）

設定日	1997年12月18日
償還日	無期限
決算日	毎月17日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	インターネットで お申し込み	コールセンター 営業店で お申し込み
	なし	受渡金額が 5千万円未満：1.65% 5千万円以上：1.1%
信託財産 留保額	なし
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	三菱UFJアセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

※スイッチングが可能です｡ 詳細はこちら

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 世界主要先進国の、信用力の高いソブリン債券を主要投資対象とし、国際分散投資を行います。
  [ポイント1]世界主要先進国
  ◎世界主要先進国は、ＯＥＣＤ加盟国とします。
  ◎世界主要先進国のソブリン債券は、社債や新興国債券等に比べ相対的に価格変動リスクが抑えられ、流動性にも優れているため、安定した投資成果を目指した資産運用に適していると考えられます。
  ◎ＯＥＣＤ非加盟国のうち、三菱UFJアセットマネジメントがＯＥＣＤ加盟国に相当する経済実態を有すると判断する国のソブリン債券に投資することがあります。
  [ポイント2]ソブリン債券
  各国の政府が発行する 国債 や政府機関が発行する 政府機関債 等をいいます。また、世界銀行やアジア開発銀行などの国際機関が発行する 国際機関債 のほか、当ファンドにおいてはカナダ、オーストラリアなどの 州政府債 もソブリン債券に含まれます。
  [ポイント3]高い信用力
  Ａ格以上 の信用力の高い債券に投資します。
• 安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益の獲得を目指します。
  [ポイント1]安定的な利子収入の確保
  先進国のソブリン債券を中長期保有することにより、安定的な利子収入の確保を継続することで、債券価格や為替の変動による損益のブレをカバーする効果が期待されます。（利子収入の積み上げ効果）
  [ポイント2]金利・為替見通しに基づく運用戦略
  ◎金利変動リスクのコントロール
  ◎為替変動リスクのコントロール
• 毎月決算を行い、収益の分配を行います。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/17	5円
2024/3/18	5円
2024/2/19	5円
2024/1/17	5円
2023/12/18	5円
2023/11/17	5円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡