高成長インド・中型株式ファンド

基本情報

高成長インド・中型株式ファンド
日付 2017/9/21
基準価額 10,747 円
前日比 -19 円
設定日 2011年8月31日
償還日 2021年8月27日
決算日 毎年2月、5月、8月、11月の27日
(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
(税抜)
受渡金額が
5千万円未満:3%
1億円未満:2%
1億円以上:0.5%
信託財産
留保額
0.30%
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位 1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社 三井住友アセットマネジメント株式会社
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「目論見書」にてご確認ください。

ファンドの特長

  • インドの中型株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
    ◎ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。外国投資信託への投資を通じて、インドの取引所に上場している中型株式等に投資を行います。
    ◎原則として、対円での為替ヘッジは行いません。
    *株式への投資は、当該株式の値動きに連動する有価証券への投資で代替する場合があります。
  • インドの代表的な総合金融グループの一つである「コタック・マヒンドラ」グループが実質的な運用を行います。
    ◎主要投資対象とする外国投資信託は、インドの中型株式等に精通したコタック・マヒンドラ(UK)が運用を行います。
    *中型株式とはCNX中型株式指数採用銘柄または当該指数採用銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄とします。ただし、大型株式や小型株式にも投資を行うことがあります。
  • 原則として、3ヵ月毎の決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。
    ◎年4回(2月、5月、8月、11月の27日、休業日の場合は翌営業日)の決算時に分配を行うことを目指します。
    ◎分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定しますが、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
    ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

分配金実績 (1万口当たり/税引前)

設定来合計 11,300円
2017/80円
2017/51,000円
2017/21,300円
2016/110円
2016/80円
2016/50円

過去のデータ

※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。

2017/9/22現在

ファンドの目的

投資信託への投資を通じて、主としてインドの中型株式等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
投資信託のリスクについて

投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。

その他のご留意事項

※当社では、分配金を再投資する分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)のお取扱いはしておりません。分配金を証券口座にプールされ市況やタイミングを見てお買付けいただくことが可能ですが、その際には所定の手数料をご負担いただくこととなりますので、予めご了承ください。

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