新光ピュア・インド株式ファンド

設定日	2006年5月31日
償還日	2046年8月22日
決算日	毎年8月22日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 1千万円未満：3.3% 1千万円以上：2.2%
信託財産 留保額	0.30%
購入価額	購入申込受付日から起算して3営業日目の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	アセットマネジメントOne株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 主としてインド有数の財閥であるTATAグループの投資信託会社が運用する外国籍の投資信託証券を通じて、実質的にインド株式に投資します。
• モーリシャス籍の「TATA・インディアン・オポテュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資証券（米ドル建て）」（以下「TIOF」という場合があります。運用：TATA アセット マネジメント プライベート リミテッド）と国内籍の「短期公社債マザーファンド受益証券」（運用：アセット マネジメントOne株式会社）に投資し、中長期的な投資信託財産の成長を目指すファンド・オブ・ファンズです。
  ◎TIOFおよび短期公社債マザーファンド受益証券への投資割合は、当ファンドの資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、TIOFの組入比率は原則として高位とすることを基本とします。
  ※TIOFが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
• 原則として為替ヘッジを行いません。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2023/8/22	900円
2022/8/22	1,600円
2021/8/23	2,500円
2020/8/24	100円
2019/8/22	100円
2018/8/22	100円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡