ミュータント
NISA成長
基本情報
日付 |
2024/4/22 |
基準価額 |
21,232 円 |
前日比 |
527 円 |
設定日 |
2000年9月28日 |
償還日 |
無期限 |
決算日 |
毎年9月27日
(休業日の場合は翌営業日) |
購入時手数料 (税込) | 一律 3.3% |
信託財産
留保額 |
0.40% |
購入価額 |
購入申込受付日の基準価額 |
購入単位 |
1万口以上1万口単位 |
換金単位 |
1万口以上1万口単位 |
委託会社 |
日興アセットマネジメント株式会社 |
受託会社 |
野村信託銀行株式会社 |
関連資料
「投資リスク」、「運用管理費用(信託報酬)」等の詳細につきましては、上記の「投資信託説明書(交付目論見書)」にてご確認ください。
ファンドの特長
- 「ミュータント・カンパニー」となり得る企業へ投資します。
中長期的なグローバルトレンドの分析を行なうとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて、「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資を行ないます。
- 中長期での絶対リターンを重視して運用を行ないます。
特定の株価指数をベンチマーク(運用目標)とした運用は行なわず、中長期にわたる運用期間での絶対リターンを重視して運用を行ないます。そのため、市場の動きとは異なる値動きをする場合があります。
※ここで言う絶対リターンとは、相対リターン(ベンチマークに対してのリターン)ではなく、投資元本に対するリターンを指します。ただし元金が保証されている商品ではありません。
- 株式の調査・運用に精通した日興アセットマネジメントが運用を行ないます。
国内株式を中心に投資を行ないますが、国内よりも海外に有望企業があると判断した場合には、純資産総額の30%を上限として、外国株式へ投資を行ないます。この場合、原則として為替ヘッジは行ないません。
※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。
- 主な投資制限
・株式への投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
- 分配方針
毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
分配金実績
(1万口当たり/税引前)
2023/9/27 | 0円 |
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2022/9/27 | 100円 |
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2021/9/27 | 100円 |
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2020/9/28 | 200円 |
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2019/9/27 | 300円 |
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2018/9/27 | 300円 |
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過去のデータ
※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。
※上記は過去の分配金の実績であり、将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません。運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には、収益分配が行われないこともあります。
2024/4/23現在
ファンドの目的
「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」の株式を厳選投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指します。
投資信託のリスクについて
投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
当画面は金融商品取引法に基づく開示資料ではなく、また、投資信託の商品性及びリスク等を網羅的に説明するものでもありません。
投資信託は、商品毎に投資対象や運用目的、リスク内容、手数料等の費用が異なります。ご購入の申込みにあたっては『投資信託説明書(交付目論見書)』を必ずご確認の上、ご自身で投資判断をお願いいたします。