好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース （愛称：トリプルストラテジー)

設定日	2013年1月29日
償還日	2027年12月16日
決算日	毎月18日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	なし
信託財産 留保額	0.30%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	SOMPOアセットマネジメント株式会社
受託会社	みずほ信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT（リート、不動産投資信託証券）及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
• ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
  ・当ファンドは、「UBPオポチュニティーズTCWグローバルリートプレミアムマルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とします。
  ・原則として、「UBPオポチュニティーズTCWグローバルリートプレミアムマルチカレンシー」への投資比率を高位に保ちます。
• 「REITプレミアム（カバードコール）戦略」の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指しながら、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
• 原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる６通貨^(※1)の為替取引を行い、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）^(※2)の獲得を目指します。
  (※1) 為替取引を行う通貨は、市場環境によっては６通貨を下回る場合もあります。また、必ずしも相対的に金利の高い上位通貨から選定されるとは限りません。
  (※2) 為替取引（原資産通貨売り／対象通貨買い）を行うことにより、原資産通貨より高い金利の通貨で為替取引を行う場合、為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）の獲得が期待できます。
• なお、直物為替先渡取引（NDF）^(※3)を利用する場合があります。
  NDFの取引価格は、需給や対象通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当該選定通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
  (※3) 直物為替先渡取引（NDF）とは、規制等がある通貨の為替取引を行う場合等に利用され、決済時に元本部分の受け渡しを行わずに、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
• 原則､毎月18日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に収益の分配を行います。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/3/18	10円
2024/2/19	10円
2024/1/18	10円
2023/12/18	10円
2023/11/20	10円
2023/10/18	10円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡