ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

設定日	2006年5月26日
償還日	無期限
決算日	5月､11月の各18日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	約定口数が 1千万口未満：3.3% 5千万口未満：2.2% 5千万口以上：1.1%
信託財産 留保額	0.50%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1万口単位
換金単位	1万口以上1万口単位
委託会社	ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

関連資料

• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• ロシア・東欧諸国（トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ）の株式を主要投資対象とし､それらの国々の成長を捉えた運用の実現を目指します。
  ◎ロシア・東欧諸国（トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ）を､以下総称して「主要投資対象国」ということがあります。
  ◎主要投資対象国に加え、ウクライナ、エストニア、オーストリア、カザフスタン、ジョージア、スロバキア、ブルガリア、ラトビア、リトアニア、ルーマニア（以下総称して「その他投資対象国」ということがあります。）にも投資する場合があります。また、主要投資対象国及びその他投資対象国以外の国にも、ＤＷＳインベストメントGmbHが実質的に主要投資対象国及びその他投資対象国に該当すると判断する場合には、投資することがあります。（2022年6月末現在）
  ◎投資対象には預託証書等が含まれます。
• マザーファンドに係る運用指図に関する権限を､ＤＷＳインベストメントGmbHに委託します。
  ◎ＤＷＳインベストメントGmbHはドイツ銀行グループの資産運用部門のドイツにおける拠点です。グローバルなネットワークを駆使し、投資家の多様なニーズに応える商品開発と優れた運用実績の実現を目指します。
• 実質外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行いません。
• ファミリーファンド方式で運用を行います。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2023/11/20	0円
2023/5/18	0円
2022/11/18	0円
2022/5/18	0円
2021/11/18	0円
2021/5/18	0円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡