スパークス･ジャパン･スモール･キャップ･ファンド （愛称：ライジング･サン）

設定日	2000年10月19日
償還日	2045年10月13日
決算日	毎年10月15日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 1億円未満 ：3.3% 5億円未満 ：2.2% 5億円以上 ：1.1%
信託財産 留保額	0.30%
購入価額	購入申込受付日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	スパークス・アセット・ マネジメント株式会社
受託会社	三井住友信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

ＩＴ化､新技術開発､経営革新を進めている成長企業と日本社会の構造変化への適応力の高い企業に注目した､小型株式中心に投資するファンドです。

• 銘柄選定基準として､以下の点に着目して投資を行います。

1. 中長期的に高い成長が期待される企業
2. 収益力に対して株価が割安に放置され､かつ経営体質の改善等変化の兆しが認められると判断した企業
3. 上記の成長､変化を支える優秀な経営陣､技術等を有している企業

• ベンチマークは東証グロース市場指数（配当込み）^※とします。
  ※ 東証グロース市場指数は、東証グロース市場に上場する内国普通株式全銘柄を構成銘柄とする時価総額加重方式により算出される株価指数です。東証グロース市場指数の指数値および商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社の知的財産であり、一切の権利は同社に帰属します。
• 株式の組入比率は、高位に保つことを原則としますが、株式市場が中長期的かつ大幅に下落すると判断される場合は、組入比率を低めることにより、可能な限り機動的、弾力的に対処します。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2023/10/16	500円
2022/10/17	500円
2021/10/15	500円
2020/10/15	500円
2019/10/15	500円
2018/10/15	700円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡