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    ファンド名
    <委託会社>
    投資対象
    <地域>
    基準価額
    (前日比)
    月次レポート
    REIT
    欧州
    10,434
     (− 12 円)
    17/09/21
    REIT
    欧州
    9,856
     (− 25 円)
    17/09/21
    REIT
    欧州
    8,258
     (− 9 円)
    17/09/21
    REIT
    欧州
    8,200
     (− 20 円)
    17/09/21
    EXE-i グローバルREITファンド 
    <SBIアセットマネジメント>
    REIT
    グローバル
    13,539
     (+ 76 円)
    17/09/21
    REIT
    北米
    10,101
     (− 31 円)
    17/09/21
    REIT
    北米
    4,096
     (+ 21 円)
    17/09/21
    ワールド・リート・セレクション(アジア) 
    <岡三アセットマネジメント>
    REIT
    アジア
    7,452
     (+ 2 円)
    17/09/21
    REIT
    アジア
    14,878
     (+ 4 円)
    17/09/21
    REIT
    北米
    2,351
     (+ 11 円)
    17/09/21
    REIT
    北米
    3,004
     (− 9 円)
    17/09/21
    REIT
    北米
    4,812
     (+ 19 円)
    17/09/21
    REIT
    北米
    3,365
     (− 3 円)
    17/09/21
    REIT
    北米
    6,203
     (+ 29 円)
    17/09/21
    SMT J-REITインデックス・オープン 
    <三井住友トラスト・アセットマネジメント>
    REIT
    日本
    14,254
     (− 100 円)
    17/09/21
    アジア好利回りリート・ファンド 
    <三井住友アセットマネジメント>
    REIT
    アジア・オセアニア
    7,925
     (+ 8 円)
    17/09/21
    REIT
    グローバル
    4,676
     (+ 12 円)
    17/09/21
    REIT
    グローバル
    2,854
     (+ 16 円)
    17/09/21
    REIT
    グローバル
    3,078
     (− 3 円)
    17/09/21
    損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 
    <損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント>
    REIT
    グローバル
    8,502
     (+ 28 円)
    17/09/21
    REIT
    グローバル
    2,533
     (+ 12 円)
    17/09/21
    JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ)
    <JPモルガン・アセット・マネジメント>
    海外株式
    エマージング
    25,080
     (+ 219 円)
    17/09/21
    JPMグローバル医療関連株式ファンド 
    <JPモルガン・アセット・ マネジメント>
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    8,666
     (− 18 円)
    17/09/21
    NNインドネシア株式ファンド 
    <NNインベストメント・パートナーズ>
    海外株式
    アジア・エマージング
    11,967
     (+ 18 円)
    17/09/21
    EXE-i グローバル中小型株式ファンド 
    <SBIアセットマネジメント>
    内外株式
    グローバル
    15,675
     (+ 125 円)
    17/09/21
    EXE-i 新興国株式ファンド 
    <SBIアセットマネジメント>
    海外株式
    エマージング
    12,541
     (+ 62 円)
    17/09/21
    EXE-i 先進国株式ファンド 
    <SBIアセットマネジメント>
    海外株式
    グローバル(日本を除く)
    16,113
     (+ 131 円)
    17/09/21
    欧州新成長国株式ファンド 
    <T&Dアセットマネジメント>
    海外株式
    欧州・エマージング
    6,857
     (+ 1 円)
    17/09/21
    海外株式
    北米
    19,076
     (+ 21 円)
    17/09/21
    海外株式
    北米
    21,277
     (+ 189 円)
    17/09/21
    海外株式
    北米
    10,989
     (+ 10 円)
    17/09/21
    海外株式
    北米
    11,045
     (+ 97 円)
    17/09/21
    イーストスプリング・インドネシア株式オープン 
    <イーストスプリング・インベストメンツ>
    海外株式
    アジア
    9,993
     (+ 75 円)
    17/09/21
    イーストスプリング・フィリピン株式オープン 
    <イーストスプリング・インベストメンツ>
    海外株式
    アジア
    10,102
     (+ 205 円)
    17/09/21
    ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 
    <ドイチェ・アセット・マネジメント>
    海外株式
    欧州
    5,300
     (+ 42 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    12,325
     (− 55 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    12,178
     (− 62 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    7,229
     (+ 36 円)
    17/09/21
    その他
    日本・アジア・オセアニア
    9,484
     (+ 69 円)
    17/09/21
    マニュライフ・アジア・オセアニア小型成長株ファンド 
    <マニュライフ・アセット・マネジメント>
    海外株式
    アジア・オセアニア
    9,531
     (+ 73 円)
    17/09/21
    マニュライフ・米国銀行株式ファンド 愛称:アメリカン・バンク
    <マニュライフ・アセット・マネジメント>
    海外株式
    北米
    10,659
     (+ 193 円)
    17/09/21
    マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 
    <マニュライフ・アセット・マネジメント>
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    9,639
     (+ 45 円)
    17/09/21
    海外株式
    アジア・オセアニア
    13,024
     (+ 72 円)
    17/09/21
    海外株式
    アジア・オセアニア
    2,818
     (+ 16 円)
    17/09/21
    欧州連続増配成長株オープン 
    <岡三アセットマネジメント>
    海外株式
    欧州
    12,027
     (+ 32 円)
    17/09/21
    海外株式
    北米
    13,881
     (+ 90 円)
    17/09/21
    YOURMIRAI ワールド・リゾート 
    <三井住友アセットマネジメント>
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    10,586
     (+ 131 円)
    17/09/21
    ベトナム株式ファンド 
    <三井住友アセットマネジメント>
    海外株式
    アジア
    16,939
     (+ 310 円)
    17/09/21
    高成長インド・中型株式ファンド 
    <三井住友アセットマネジメント>
    海外株式
    アジア
    10,747
     (− 19 円)
    17/09/21
    海外株式
    アジア
    13,430
     (+ 90 円)
    17/09/21
    新光ピュア・インド株式ファンド 
    <アセットマネジメントOne>
    海外株式
    アジア
    12,957
     (+ 82 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    13,754
     (+ 100 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    16,485
     (+ 120 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    8,153
     (+ 59 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    9,719
     (+ 70 円)
    17/09/21
    アメリカン・ドリーム・ファンド 
    <新生インベストメント・ マネジメント>
    海外株式
    北米
    9,772
     (+ 77 円)
    17/09/21
    新生・UTIインドファンド 
    <新生インベストメント・ マネジメント>
    海外株式
    アジア
    18,201
     (− 137 円)
    17/09/21
    トルコ株式オープン (愛称:メルハバ)
    <損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント>
    海外株式
    欧州
    8,962
     (+ 43 円)
    17/09/21
    ダイワ・チャイナ・ファンド 
    <大和証券投資信託委託>
    海外株式
    アジア
    17,300
     (+ 293 円)
    17/09/21
    ダイワ・ブラジル株式ファンド 
    <大和証券投資信託委託>
    海外株式
    中南米
    6,111
     (+ 61 円)
    17/09/21
    アジア・ヘルスケア株式ファンド 
    <日興アセットマネジメント>
    海外株式
    アジア
    7,575
     (+ 40 円)
    17/09/21
    海外株式
    オセアニア
    10,040
     (+ 71 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    13,877
     (− 8 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    11,383
     (− 7 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    3,734
     (+ 42 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    4,463
     (+ 46 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    2,214
     (+ 11 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    5,048
     (+ 27 円)
    17/09/21
    資源ファンド(株式と通貨)円コース 
    <日興アセットマネジメント>
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    6,862
     (+ 22 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    1,995
     (+ 16 円)
    17/09/21
    資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 
    <日興アセットマネジメント>
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    7,237
     (+ 18 円)
    17/09/21
    海外株式
    エマージング
    10,625
     (+ 86 円)
    17/09/21
    グローバル・フィンテック株式ファンド 
    <日興アセットマネジメント>
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    13,132
     (+ 140 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    10,147
     (+ 108 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    10,047
     (+ 32 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    10,051
     (+ 33 円)
    17/09/21
    JPMザ・ジャパン 
    <JPモルガン・アセット・ マネジメント>
    国内株式
    日本
    55,776
     (− 251 円)
    17/09/21
    国内株式
    日本
    12,252
     (− 14 円)
    17/09/21
    国内株式
    日本
    41,250
     (− 97 円)
    17/09/21
    国内株式
    日本
    29,037
     (− 264 円)
    17/09/21
    国内株式
    日本
    40,585
     (+ 120 円)
    17/09/21
    スパークス・少数精鋭・日本株ファンド 
    <スパークス・アセット・ マネジメント>
    国内株式
    日本
    17,916
     (+ 39 円)
    17/09/21
    ニッセイJPX日経400アクティブファンド 
    <ニッセイアセットマネジメント>
    国内株式
    日本
    11,754
     (− 17 円)
    17/09/21
    国内株式
    日本
    18,529
     (− 33 円)
    17/09/21
    国内株式
    日本
    4,931
     (+ 9 円)
    17/09/21
    ジャパンニューエイジオープン 
    <アセットマネジメントOne>
    国内株式
    日本
    14,290
     (− 108 円)
    17/09/21
    損保ジャパン・グリーン・オープン (愛称:ぶなの森)
    <損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント>
    国内株式
    日本
    13,272
     (+ 34 円)
    17/09/21
    損保ジャパン日本株オープン (愛称:むぎわら帽子)
    <損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント>
    国内株式
    日本
    11,374
     (+ 49 円)
    17/09/21
    アクティブ・ニッポン (愛称:武蔵)
    <大和証券投資信託委託>
    国内株式
    日本
    9,503
     (− 8 円)
    17/09/21
    ダイワJPX日経400ファンド 
    <大和証券投資信託委託>
    国内株式
    日本
    12,853
     (+ 6 円)
    17/09/21
    国内株式
    日本
    13,483
     (+ 111 円)
    17/09/21
    ミュータント 
    <日興アセットマネジメント>
    内外株式
    日本・グローバル(除く日本)
    16,201
     (− 23 円)
    17/09/21
    国内株式
    日本
    8,037
     (+ 6 円)
    17/09/21
    国内株式
    日本
    19,523
     (+ 48 円)
    17/09/21
    株式インデックス 225 
    <野村アセットマネジメント>
    国内株式
    日本
    7,350
     (+ 13 円)
    17/09/21
    EXE-i 先進国債券ファンド 
    <SBIアセットマネジメント>
    内外債券
    グローバル(日本を含む)
    11,640
     (+ 38 円)
    17/09/21
    イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 
    <イーストスプリング・インベストメンツ>
    海外債券
    アジア
    5,504
     (− 2 円)
    17/09/21
    海外債券
    アジア
    11,209
     (+ 71 円)
    17/09/21
    海外債券
    アジア
    10,018
     (+ 63 円)
    17/09/21
    マニュライフ・カナダ債券ファンド (愛称:メープルギフト)
    <マニュライフ・アセット・マネジメント>
    海外債券
    北米
    8,677
     (+ 32 円)
    17/09/21
    内外債券
    グローバル(日本を含む)
    8,504
     (+ 5 円)
    17/09/21
    内外債券
    グローバル(日本を含む)
    10,039
     (+ 82 円)
    17/09/21
    内外債券
    グローバル(日本を含む)
    10,114
     (+ 6 円)
    17/09/21
    内外債券
    グローバル(日本を含む)
    11,889
     (+ 96 円)
    17/09/21
    海外債券
    北米
    4,217
     (+ 6 円)
    17/09/21
    内外株式
    グローバル(日本を含む)
    11,854
     (+ 28 円)
    17/09/21
    海外債券
    アジア・オセアニア
    8,767
     (+ 63 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    9,376
     (− 20 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    8,331
     (+ 48 円)
    17/09/21
    内外債券
    グローバル(日本を含む)
    5,195
     (+ 19 円)
    17/09/21
    内外債券
    グローバル(日本を含む)
    11,571
     (+ 40 円)
    17/09/21
    内外債券
    グローバル(日本を含む)
    6,781
     (+ 24 円)
    17/09/21
    海外債券
    欧州
    5,524
     (− 3 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    5,528
     (+ 43 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    9,237
     (− 12 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    9,371
     (+ 62 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    15,915
     (+ 118 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    5,899
     (+ 34 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    11,819
     (+ 66 円)
    17/09/21
    海外株式
    北米
    10,616
     (+ 135 円)
    17/09/21
    海外株式
    北米
    10,765
     (+ 216 円)
    17/09/21
    高金利通貨ファンド 
    <アセットマネジメントOne>
    海外債券
    グローバル(除く日本)エマージング
    5,023
     (+ 37 円)
    17/09/21
    短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 
    <大和住銀投信投資顧問>
    海外債券
    オセアニア
    4,381
     (+ 41 円)
    17/09/21
    海外債券
    グローバル(除く日本)
    4,648
     (+ 35 円)
    17/09/21
    海外債券
    オセアニア
    5,743
     (+ 53 円)
    17/09/21
    海外債券
    中南米
    21,652
     (+ 236 円)
    17/09/21
    海外債券
    中南米
    6,560
     (+ 71 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    9,536
     (− 23 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    9,026
     (− 17 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    22,755
     (− 44 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    2,241
     (+ 13 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    5,005
     (+ 1 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    7,159
     (+ 7 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    7,966
     (− 11 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    5,354
     (− 4 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    3,634
     (+ 2 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    3,662
     (+ 12 円)
    17/09/21
    海外債券
    エマージング
    5,921
     (− 11 円)
    17/09/21
    国内債券
    日本
    9,876
     (0 円)
    17/09/21
    SBI日本株3.7ブル 
    <SBIアセットマネジメント>
    ブル・ベア
    日本
    9,808
     (+ 142 円)
    17/09/21
    SBI日本株3.7ベア 
    <SBIアセットマネジメント>
    ブル・ベア
    日本
    1,574
     (− 24 円)
    17/09/21
    日本債券ベアファンド(5倍型) 
    <T&Dアセットマネジメント>
    ブル・ベア
    日本
    6,219
     (+ 2 円)
    17/09/21
    楽天日本株トリプル・ブル 
    <楽天投信投資顧問>
    ブル・ベア
    日本
    36,474
     (+ 430 円)
    17/09/21
    楽天日本株トリプル・ベアV  
    <楽天投信投資顧問>
    ブル・ベア
    日本
    3,462
     (− 42 円)
    17/09/21
    新光Wブル・日本株オープンIII 
    <アセットマネジメントOne>
    ブル・ベア
    日本
    26,892
     (+ 212 円)
    17/09/21
    新光Wベア・日本株オープンIII 
    <アセットマネジメントOne>
    ブル・ベア
    日本
    1,306
     (− 10 円)
    17/09/21
    その他
    北米
    8,412
     (− 1 円)
    17/09/21
    その他
    北米
    9,593
     (+ 74 円)
    17/09/21
    その他
    北米
    10,263
     (− 1 円)
    17/09/21
    その他
    北米
    11,900
     (+ 91 円)
    17/09/21
    その他
    グローバル
    12,298
     (− 12 円)
    17/09/21
    損保ジャパン・コモディティ ファンド 
    <損保ジャパン日本興亜 アセットマネジメント>
    その他
    グローバル(日本を除く)
    2,306
     (+ 12 円)
    17/09/21
     海外投資信託 
    海外投信
    純資産価格
    8.58 ドル
    17/09/21

    ※1 購入時手数料は、インターネット取引、コールセンター取引、営業店取引における最大手数料を表示しています。
    ※2 信託報酬は税込表示です。

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    マルチ・ストラテジーズ・ファンド−トルコリラ・マネー・マーケット・ファンド(トルコリラMMF)10.625 % 33.72
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドUSドル・ポートフォリオ(米ドルMMF)0.949 % 112.21
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドオーストラリア・ドル・ドルポートフォリオ(豪ドルMMF)1.053 % 89.52
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドニュージーランド・ドル・ポートフォリオ(ニュージーランド・ドルMMF)1.241 % 82.43
    ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドカナダ・ドル・ポートフォリオ(カナダ・ドルMMF)0.547 % 91.72

    ※ 参考利回りは、直近7日間(9/16〜9/22)平均利回り(税引き前)
    ※トルコリラ建MMFの参考利回りは、直近7日間(9/18〜9/24)平均利回り(税引き前)
    ※ 上記の利回りはあくまで過去の実績であり、将来を保証するものではありません。

    →外貨建てMMF休業日カレンダーはこちら

    ※ 外貨建てMMFにつきましては、大変お手数ですが、電話で担当窓口までお申し付け・お問合わせください。 外貨建て商品へのご投資における円貨と外貨との交換、異なる外貨間での交換をする際の為替レートにつきましては、外国為替市場の動向に応じて当社が決定した為替レートによるものとします。 為替レートの急激、又は大幅な変動が発生した場合には、注文受注を一旦停止させていただくことがあります。 また、適用為替レートも変更される場合があります。

    MRF・MMFのご案内

    取扱 委託会社
    ダイワMRF(※) 大和証券投資信託委託株式会社

    ※ MRFとは「マネー・リザーブ・ファンド」の略で、証券総合取引口座専用の投資信託です。
    買付・解約は1円から、手数料は無料です。証券総合取引口座にご入金いただきますと、自動的にダイワMRFを買付け運用します。また、株式等をお買付けいただいた場合は、自動解約され買付け代金に充当されます。

    • 信用取引口座、先物・オプション取引口座、FX口座を保有されるお客様はMRFのお取り扱いが出来ません。
    • 法人口座のお客様はMRFのお取り扱いが出来ません。
    • 当日出金は原則としてお受け出来ません。
    • 既存のお客様は自身でMRFの目論見書を閲読し、スイ−プ契約(自動買付・自動換金)を結ぶ必要があります。

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    投資信託のリスクについて

    投資信託は、国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本や運用利回りが保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

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    その他のご留意事項

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