中国人民元ソブリンオープン （愛称：夢元[むげん]）

設定日	2018年10月12日
償還日	無期限
決算日	毎年2月10日および8月10日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 1千万円未満：3.3% 1千万円以上：2.2%
信託財産 留保額	0.10%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	SBI岡三アセットマネジメント株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 中国本土に流通する中国人民元建ての中国のソブリン債^※に投資を行います。
  (※)ファンドにおけるソブリン債とは、国および政策銀行が発行する債券をいいます。
  政策銀行…国家開発銀行、中国輸出入銀行、中国農業発展銀行
• 運用にあたっては、金利予測やイールドカーブ分析を基に、対象銘柄の流動性を勘案して、ポートフォリオの構築および修正を行います。
• ソブリン債の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
• 実質組入外貨建資産（人民元建て資産）については、原則として為替ヘッジは行いません。

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/2/13	110円
2023/8/10	120円
2023/2/10	120円
2022/8/10	110円
2022/2/10	110円
2021/8/10	100円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡