ダイワJPX日経400ファンド

設定日	2014年1月6日
償還日	無期限
決算日	毎年3月22日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	受渡金額が 1億円未満：2.2% 3億円未満：1.1% 3億円以上：0.55%
信託財産 留保額	なし
購入価額	購入申込受付日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社
受託会社	株式会社りそな銀行

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• JPX日経インデックス400の構成銘柄に投資を行ないます｡
  [JPX日経インデックス400とは]
  ◎起算日は2013年8月30日､基準値は10,000です｡
  ◎東京証券取引所に上場する普通株式等の中から､時価総額､売買代金､ROE等をもとに､算出者が選定した銘柄を算出対象とします｡
  ◎構成銘柄数は､原則として400銘柄※です｡また､年に1回定期入替を行ないます｡
  ※定期入替後の上場廃止等によって､構成銘柄数が一時的に下回ることがあります｡
  
• 毎年3月22日(休業日の場合翌営業日)に決算を行ない､収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます｡

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/3/22	450円
2023/3/22	340円
2022/3/22	0円
2021/3/22	320円
2020/3/23	0円
2019/3/22	0円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡