マニュライフ・米国銀行株式ファンド （愛称:アメリカン･バンク）

設定日	2015年11月20日
償還日	無期限
決算日	毎年1､4､7､10月の各20日 (休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 (税込)	インターネットで お申し込み	コールセンター 営業店で お申し込み
	なし	受渡金額が 5千万円未満：3.3% 1億円未満：2.2% 1億円以上：1.1%
信託財産 留保額	0.20%
購入価額	購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位	1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
換金単位	1口以上1口単位または1円以上1円単位
委託会社	マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社

関連資料

• 投資信託説明書（交付目論見書）
• 月次運用レポート
• 目論見書補完書面

ファンドの特長

• 主として米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います｡
  ◎個別企業の調査・分析を重視したボトムアップ・アプローチにより､銘柄選択を行います｡
  ◎銀行の資本構成､資産の質､経営陣の能力､収益率､流動性および金利感応度などを精査し､中長期的に持続的な成長が見込めると判断される米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います｡
  
• マニュライフ・インベストメント・マネジメント（US）LLCが運用を担当します｡
  ◎マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣは､グローバル金融サービスを提供するマニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーション傘下の資産運用会社です｡
• 3ヵ月ごとに決算を行い､年4回分配を行うことをめざします｡
  ◎毎年1､4､7､10月の各20日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い､収益分配方針に基づいて分配を行います｡
  
• 外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行いません｡
  ◎外貨建ての株式等への投資にあたっては為替ヘッジを行わないため､為替変動による影響を受けます｡
  

分配金実績 (1万口当たり／税引前)

2024/4/22	0円
2024/1/22	0円
2023/10/20	0円
2023/7/20	0円
2023/4/20	0円
2023/1/20	0円

過去のデータ

※上記は直近6期分の分配金実績を表示しています。設定来からの分配金実績は上記「過去のデータ」からご参照ください。

※上記は過去の分配金の実績であり､将来の分配金の支払いおよび金額について保証するものではありません｡運用状況により又は分配対象額が少額の場合等には､収益分配が行われないこともあります｡